基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584) |
净值：
1.5472
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.5472 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,900.00 | 81,145,949.37 | 8.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 300,400.00 | 73,035,011.35 | 7.20 |
| 06181 | 老铺黄金 | 71,470.00 | 65,698,483.03 | 6.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 515,500.00 | 51,618,102.71 | 5.09 |
| 09911 | 赤子城科技 | 4,762,000.00 | 42,688,799.00 | 4.21 |
| 09999 | 网易-S | 173,700.00 | 33,423,605.87 | 3.29 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,030,000.00 | 31,100,595.63 | 3.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 712,000.00 | 29,024,085.48 | 2.86 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 61,300.00 | 28,733,902.99 | 2.83 |
| 09961 | 携程集团-S | 65,900.00 | 27,404,462.28 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 321,776,432.09 | 31.70 | 36.07 |
| 科技 | 147,025,758.60 | 14.49 | 16.48 |
| 通讯 | 141,974,017.52 | 13.99 | 15.92 |
| 工业 | 89,939,728.19 | 8.86 | 10.08 |
| 医疗保健 | 81,526,911.91 | 8.03 | 9.14 |
| 金融 | 61,834,906.54 | 6.09 | 6.93 |
| 必需消费品 | 32,629,662.20 | 3.21 | 3.66 |
| 房地产 | 7,820,153.64 | 0.77 | 0.88 |
| 材料 | 7,499,876.80 | 0.74 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.12 | - | 10.82 | 1,014,952,401.59 |
| 2025-03-31 | 78.90 | - | 10.77 | 754,722,911.69 |
| 2024-12-31 | 85.16 | - | 16.83 | 387,389,451.47 |
| 2024-09-30 | 87.30 | - | 7.09 | 322,550,408.68 |
| 2024-06-30 | 75.84 | - | 8.35 | 270,065,786.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 熊潇雅 | 182 | 22.16 |
| 2021-08-10 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1207 | -3.61 |
| 2021-08-10 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1305 | 26.29 |
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