基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质增长一年混合C(012583) |
净值：
0.7197
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.7197 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 117,862.00 | 179,621,688.00 | 9.22 |
| 000596 | 古井贡酒 | 823,700.00 | 142,747,210.00 | 7.33 |
| 300979 | 华利集团 | 1,396,226.00 | 109,813,174.90 | 5.64 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,390,238.00 | 108,883,440.16 | 5.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 405,630.00 | 100,807,167.60 | 5.18 |
| 603259 | 药明康德 | 1,732,133.00 | 95,336,600.32 | 4.89 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,462,510.00 | 91,553,126.00 | 4.70 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7,578,000.00 | 91,239,120.00 | 4.68 |
| 003000 | 劲仔食品 | 6,569,592.00 | 90,003,410.40 | 4.62 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 993,200.00 | 80,369,744.00 | 4.13 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 754,000.00 | 39,659,700.29 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,393,715,601.07 | 71.56 | 91.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,336,600.32 | 4.89 | 6.23 |
| 卫生和社会工作 | 23,492,697.97 | 1.21 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 11,678,112.00 | 0.60 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,662,212.00 | 0.29 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.08 | 1,947,718,297.80 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 9.30 | 2,122,530,980.97 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 5.73 | 1,946,757,894.65 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.68 | 2,376,900,269.70 |
| 2023-12-31 | 94.14 | - | 5.65 | 2,562,673,750.70 |
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