基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利混合A(012578) |
净值：
0.9974
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9974 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,500,000.00 | 44,325,000.00 | 5.52 |
| 601088 | 中国神华 | 1,000,000.00 | 43,480,000.00 | 5.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 39,650,000.00 | 4.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,800,000.00 | 37,316,000.00 | 4.65 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,000,000.00 | 37,300,000.00 | 4.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,000,000.00 | 36,300,000.00 | 4.52 |
| 688036 | 传音控股 | 300,000.00 | 28,500,000.00 | 3.55 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,600,000.00 | 28,332,000.00 | 3.53 |
| 000552 | 甘肃能化 | 10,000,000.00 | 27,500,000.00 | 3.42 |
| 03933 | 联邦制药 | 2,284,000.00 | 26,151,800.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 194,435,573.60 | 24.21 | 31.67 |
| 制造业 | 169,928,571.53 | 21.16 | 27.68 |
| 采矿业 | 108,175,000.00 | 13.47 | 17.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,952,273.24 | 10.08 | 13.19 |
| 房地产业 | 35,325,204.00 | 4.40 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,043,921.00 | 3.12 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,158.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.77 | 0.88 | 7.12 | 803,216,161.59 |
| 2024-09-30 | 91.96 | - | 6.16 | 989,456,028.95 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 8.15 | 892,499,068.03 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 5.74 | 893,585,692.78 |
| 2023-12-31 | 92.51 | - | 7.74 | 954,854,100.28 |
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