基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利混合A(012578) |
净值：
1.1844
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.1844 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,500,000.00 | 45,210,000.00 | 7.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,000,000.00 | 42,840,000.00 | 6.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,330,000.00 | 39,760,200.00 | 6.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 38,850,000.00 | 6.16 |
| 03933 | 联邦制药 | 2,500,000.00 | 34,250,000.00 | 5.43 |
| 603129 | 春风动力 | 150,000.00 | 32,475,000.00 | 5.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 29,250,000.00 | 4.64 |
| 601601 | 中国太保 | 750,000.00 | 28,132,500.00 | 4.46 |
| 002311 | 海大集团 | 475,000.00 | 27,830,250.00 | 4.41 |
| 01109 | 华润置地 | 1,000,000.00 | 24,260,000.00 | 3.85 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,000,000.00 | 12,100,000.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 175,411,486.00 | 27.82 | 38.04 |
| 制造业 | 156,985,372.57 | 24.90 | 34.05 |
| 采矿业 | 64,766,000.00 | 10.27 | 14.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,144,143.56 | 8.43 | 11.53 |
| 教育 | 10,738,975.00 | 1.70 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.08 | 6.97 | 630,528,378.18 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 1.05 | 7.40 | 722,532,473.03 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 0.88 | 7.12 | 803,216,161.59 |
| 2024-09-30 | 91.96 | - | 6.16 | 989,456,028.95 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 8.15 | 892,499,068.03 |
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