基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国诚益回报12个月持有混合C(012577) |
净值：
1.1500
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1500 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 575,500.00 | 10,704,300.00 | 3.28 |
| 01530 | 三生制药 | 325,500.00 | 7,021,035.00 | 2.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 6,330,198.00 | 1.94 |
| 600489 | 中金黄金 | 380,400.00 | 5,565,252.00 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 117,300.00 | 5,389,935.00 | 1.65 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,600.00 | 5,147,800.00 | 1.58 |
| 03933 | 联邦制药 | 364,000.00 | 4,986,800.00 | 1.53 |
| 01378 | 中国宏桥 | 294,000.00 | 4,821,600.00 | 1.48 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 389,900.00 | 4,444,860.00 | 1.36 |
| 00144 | 招商局港口 | 338,000.00 | 4,407,520.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,095,298.88 | 12.27 | 61.75 |
| 采矿业 | 9,424,787.00 | 2.89 | 14.51 |
| 金融业 | 9,367,149.00 | 2.87 | 14.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,048,880.00 | 1.85 | 9.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.57 | 60.80 | 2.84 | 326,672,435.03 |
| 2025-03-31 | 35.52 | 59.77 | 2.93 | 347,818,258.96 |
| 2024-12-31 | 38.08 | 64.90 | 0.93 | 398,414,399.32 |
| 2024-09-30 | 34.70 | 51.99 | 3.01 | 499,820,636.02 |
| 2024-06-30 | 24.45 | 63.68 | 12.61 | 577,744,655.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 394 | 16.98 |
| 2021-08-20 | - | 易智泉 | 1477 | 17.12 |
| 2021-08-20 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1083 | 0.12 |
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