基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国诚益回报12个月持有混合A(012576) |
净值：
1.0594
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0594 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 501,800.00 | 7,190,794.00 | 1.80 |
| 01787 | 山东黄金 | 570,500.00 | 6,634,915.00 | 1.67 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 92,600.00 | 5,974,552.00 | 1.50 |
| 00371 | 北控水务集团 | 2,556,000.00 | 5,929,920.00 | 1.49 |
| 01088 | 中国神华 | 181,000.00 | 5,630,910.00 | 1.41 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,301,000.00 | 5,607,310.00 | 1.41 |
| 300832 | 新产业 | 65,500.00 | 4,640,675.00 | 1.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 454,600.00 | 4,464,172.00 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 4,402,224.00 | 1.10 |
| 688300 | 联瑞新材 | 63,055.00 | 4,060,742.00 | 1.02 |
| 601077 | 渝农商行 | 330,500.00 | 1,999,525.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,675,182.31 | 15.48 | 70.72 |
| 金融业 | 11,702,506.00 | 2.94 | 13.42 |
| 采矿业 | 5,339,567.00 | 1.34 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,339,140.00 | 0.84 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,372,532.50 | 0.60 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699,031.00 | 0.43 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 1,082,880.00 | 0.27 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.08 | 64.90 | 0.93 | 398,414,399.32 |
| 2024-09-30 | 34.70 | 51.99 | 3.01 | 499,820,636.02 |
| 2024-06-30 | 24.45 | 63.68 | 12.61 | 577,744,655.72 |
| 2024-03-31 | 32.33 | 53.28 | 12.66 | 783,414,997.86 |
| 2023-12-31 | 20.35 | 90.83 | 2.76 | 1,269,557,928.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 257 | 4.56 |
| 2021-08-20 | - | 易智泉 | 1340 | 5.94 |
| 2021-08-20 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1083 | 1.32 |
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