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首页 > 基金> 汇添富稳利60天短债C(012575)
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汇添富稳利60天短债C

(012575)
净值：
1.1131
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1131 2025-09-04
  • 净值走势
汇添富稳利60天短债C(012575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.11310.02%
2025-09-031.11290.01%
2025-09-021.11280.00%
2025-09-011.11280.01%
2025-08-291.11270.01%
2025-08-281.1126-0.01%
2025-08-271.11270.00%
2025-08-261.11270.02%
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基金情况

基金全称 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.46亿元 份额规模 54.3845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 4.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.940.066,545,674,131.59
2025-03-31-113.230.742,337,484,415.31
2024-12-31-118.740.712,767,762,048.94
2024-09-30-103.360.842,926,210,748.18
2024-06-30-125.960.882,679,493,073.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-王骏杰12128.02
2021-06-24-徐寅喆153511.31
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