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首页 > 基金> 汇添富稳利60天短债C(012575)
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汇添富稳利60天短债C

(012575)
净值：
1.1098
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1098 2025-05-30
  • 净值走势
汇添富稳利60天短债C(012575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.10980.02%
2025-05-291.1096-0.02%
2025-05-281.1098-0.01%
2025-05-271.10990.00%
2025-05-261.10990.02%
2025-05-231.10970.00%
2025-05-221.10970.01%
2025-05-211.10960.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.27亿元 份额规模 16.5335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.230.742,337,484,415.31
2024-12-31-118.740.712,767,762,048.94
2024-09-30-103.360.842,926,210,748.18
2024-06-30-125.960.882,679,493,073.96
2024-03-31-126.430.552,560,294,537.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-王骏杰11187.70
2021-06-24-徐寅喆144110.98
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