基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越乐享添利混合A(012572) |
净值：
0.9757
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9757 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 128,000.00 | 812,800.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,600.00 | 608,832.00 | 0.99 |
| 000792 | 盐湖股份 | 29,400.00 | 486,864.00 | 0.79 |
| 600941 | 中国移动 | 4,500.00 | 483,120.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 478,850.00 | 0.78 |
| 601728 | 中国电信 | 60,000.00 | 471,000.00 | 0.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 26,750.00 | 456,622.50 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 429,998.00 | 0.70 |
| 000975 | 山金国际 | 20,600.00 | 395,520.00 | 0.64 |
| 02318 | 中国平安 | 8,500.00 | 363,205.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 294,291.00 | 0.48 |
| 02899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 293,760.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,048,113.00 | 9.84 | 51.88 |
| 采矿业 | 2,330,623.00 | 3.79 | 19.99 |
| 金融业 | 1,745,666.00 | 2.84 | 14.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,120.00 | 1.55 | 8.18 |
| 建筑业 | 306,484.00 | 0.50 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272,296.00 | 0.44 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.11 | 26.20 | 22.29 | 61,458,749.50 |
| 2024-12-31 | 23.47 | 27.10 | 27.65 | 71,311,716.41 |
| 2024-09-30 | 11.14 | 55.02 | 8.45 | 81,126,511.82 |
| 2024-06-30 | 10.92 | 61.21 | 3.13 | 88,905,351.25 |
| 2024-03-31 | 19.76 | 46.56 | 2.20 | 95,338,311.71 |
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