基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570) |
净值：
1.4422
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.4422 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 993,800.00 | 31,750,300.04 | 8.46 |
| 09618 | 京东集团-SW | 221,350.00 | 27,877,137.74 | 7.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,500.00 | 27,610,345.62 | 7.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 342,400.00 | 26,127,070.31 | 6.96 |
| 03690 | 美团-W | 174,780.00 | 24,553,141.24 | 6.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 721,000.00 | 21,232,059.91 | 5.66 |
| 02015 | 理想汽车-W | 237,500.00 | 20,662,846.28 | 5.50 |
| 01024 | 快手-W | 522,500.00 | 20,007,441.47 | 5.33 |
| 09999 | 网易-S | 136,100.00 | 17,443,111.69 | 4.65 |
| 09961 | 携程集团-S | 32,900.00 | 16,452,026.64 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 150,358,601.53 | 40.05 | 43.36 |
| 信息技术 | 95,868,355.82 | 25.54 | 27.65 |
| 电信服务 | 89,198,867.58 | 23.76 | 25.72 |
| 必需消费品 | 9,741,186.08 | 2.59 | 2.81 |
| 金融 | 1,600,313.80 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.37 | 3.49 | 7.99 | 375,396,436.00 |
| 2024-09-30 | 90.81 | - | 16.85 | 112,688,706.99 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 9.60 | 75,032,935.44 |
| 2024-03-31 | 99.42 | - | 8.09 | 67,239,094.59 |
| 2023-12-31 | 94.45 | - | 10.81 | 63,630,816.95 |
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