基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570) |
净值：
1.5934
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.5934 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 844,800.00 | 46,186,400.83 | 8.18 |
| 09999 | 网易-S | 227,800.00 | 43,833,606.31 | 7.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,000.00 | 40,825,265.65 | 7.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 394,600.00 | 39,512,130.61 | 7.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 336,500.00 | 37,591,718.94 | 6.66 |
| 03690 | 美团-W | 328,980.00 | 37,591,667.87 | 6.66 |
| 09618 | 京东集团-SW | 310,500.00 | 36,216,224.75 | 6.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 798,000.00 | 32,529,803.67 | 5.76 |
| 01024 | 快手-W | 535,500.00 | 30,912,505.94 | 5.48 |
| 02015 | 理想汽车-W | 247,100.00 | 24,111,684.42 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 235,947,716.40 | 41.80 | 45.22 |
| 电信服务 | 147,334,276.77 | 26.10 | 28.24 |
| 信息技术 | 125,754,392.17 | 22.28 | 24.10 |
| 必需消费品 | 12,734,132.38 | 2.26 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 13.29 | 564,449,817.34 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 13.03 | 455,608,975.95 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 3.49 | 7.99 | 375,396,436.00 |
| 2024-09-30 | 90.81 | - | 16.85 | 112,688,706.99 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 9.60 | 75,032,935.44 |
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