基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘高端制造混合A(012568) |
净值：
0.7554
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7554 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,008,605.00 | 41,289,832.67 | 7.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,700.00 | 39,554,200.00 | 7.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 743,496.00 | 37,710,117.12 | 6.93 |
| 600893 | 航发动力 | 868,892.00 | 36,015,573.40 | 6.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 795,200.00 | 28,595,392.00 | 5.26 |
| 600765 | 中航重机 | 1,355,500.00 | 27,747,085.00 | 5.10 |
| 603678 | 火炬电子 | 860,473.00 | 26,244,426.50 | 4.82 |
| 600482 | 中国动力 | 1,071,000.00 | 26,207,370.00 | 4.82 |
| 688002 | 睿创微纳 | 549,957.00 | 25,853,478.57 | 4.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 480,200.00 | 25,340,154.00 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,187,855.12 | 82.40 | 96.41 |
| 金融业 | 15,689,522.20 | 2.88 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452,287.37 | 0.08 | 0.10 |
| 采矿业 | 293,567.00 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 202,752.00 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,629.20 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.09 | 0.04 | 6.54 | 543,937,704.49 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 7.10 | 564,592,008.11 |
| 2024-06-30 | 87.47 | - | 12.77 | 519,618,002.70 |
| 2024-03-31 | 81.67 | - | 19.17 | 521,841,377.80 |
| 2023-12-31 | 92.10 | - | 8.18 | 581,618,410.49 |
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