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天弘中证新材料主题指数发起式C(012562) |
净值：
0.5366
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.5366 | 2024-11-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,220.00 | 5,093,215.80 | 11.18 |
| 600309 | 万华化学 | 44,400.00 | 4,054,608.00 | 8.90 |
| 002371 | 北方华创 | 9,400.00 | 3,440,212.00 | 7.55 |
| 601012 | 隆基绿能 | 179,980.00 | 3,160,448.80 | 6.93 |
| 600438 | 通威股份 | 80,172.00 | 1,830,326.76 | 4.02 |
| 300408 | 三环集团 | 39,800.00 | 1,476,580.00 | 3.24 |
| 600703 | 三安光电 | 103,700.00 | 1,292,102.00 | 2.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 40,570.00 | 1,197,220.70 | 2.63 |
| 600989 | 宝丰能源 | 65,300.00 | 1,132,955.00 | 2.49 |
| 002340 | 格林美 | 152,500.00 | 1,087,325.00 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 95.33 | 0.44 | 4.76 | 45,572,918.14 |
| 2024-06-30 | 94.56 | 0.26 | 5.73 | 39,120,490.00 |
| 2024-03-31 | 94.82 | - | 6.17 | 42,528,345.99 |
| 2023-12-31 | 94.95 | - | 5.19 | 45,145,540.75 |
| 2023-09-30 | 94.62 | - | 5.53 | 51,063,818.09 |
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