基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧景气前瞻一年混合A(012557) |
净值：
0.7916
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日增长率：
1.76%
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累计净值：0.7916 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 905,000.00 | 36,891,569.33 | 7.07 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,666,800.00 | 36,486,252.00 | 7.00 |
| 600435 | 北方导航 | 2,310,300.00 | 36,017,577.00 | 6.91 |
| 600316 | 洪都航空 | 899,100.00 | 33,896,070.00 | 6.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,022,000.00 | 32,340,847.63 | 6.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 457,200.00 | 24,995,765.22 | 4.79 |
| 600331 | 宏达股份 | 2,755,100.00 | 24,052,023.00 | 4.61 |
| 01024 | 快手-W | 397,900.00 | 22,969,348.49 | 4.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,600.00 | 22,293,347.31 | 4.27 |
| 601606 | 长城军工 | 706,000.00 | 20,509,300.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,323,567.02 | 60.46 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 9.95 | 521,554,937.65 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.36 | 488,242,129.33 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 7.13 | 533,867,292.94 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 5.38 | 531,794,229.90 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 5.94 | 498,363,777.48 |
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