基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证银行ETF发起联接E(012547) |
净值：
1.6258
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.6938 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 67,986.00 | 2,671,849.80 | 0.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,564.00 | 1,677,726.24 | 0.26 |
| 601398 | 工商银行 | 211,100.00 | 1,460,812.00 | 0.22 |
| 601328 | 交通银行 | 141,910.00 | 1,102,640.70 | 0.17 |
| 601288 | 农业银行 | 192,300.00 | 1,026,882.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 88,400.00 | 868,088.00 | 0.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 70,694.00 | 727,441.26 | 0.11 |
| 601988 | 中国银行 | 127,000.00 | 699,770.00 | 0.11 |
| 000001 | 平安银行 | 58,400.00 | 683,280.00 | 0.10 |
| 600016 | 民生银行 | 149,480.00 | 617,352.40 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.74 | 4.70 | 1.84 | 650,805,345.65 |
| 2024-09-30 | - | 4.98 | 1.27 | 611,228,107.14 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.28 | 4.97 | 722,584,952.20 |
| 2024-03-31 | 2.94 | 0.26 | 5.26 | 775,781,759.25 |
| 2023-12-31 | - | 0.65 | 7.68 | 628,151,234.79 |
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