富荣福银混合C
(012546)
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累计净值：0.8406
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8406 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 0.8422 | -0.54% |
| 2025-09-01 | 0.8468 | 0.70% |
| 2025-08-29 | 0.8409 | -0.20% |
| 2025-08-28 | 0.8426 | 2.12% |
| 2025-08-27 | 0.8251 | -1.96% |
| 2025-08-26 | 0.8416 | -0.67% |
| 2025-08-25 | 0.8473 | 0.63% |
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基金全称
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富荣福银混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.54%
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最近两年
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4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300430 | 诚益通 | 26,300.00 | 548,355.00 | 4.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 72,700.00 | 530,710.00 | 4.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,200.00 | 530,400.00 | 4.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23,700.00 | 513,579.00 | 4.14 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 498,180.00 | 4.02 |
| 300059 | 东方财富 | 20,400.00 | 471,852.00 | 3.80 |
| 600019 | 宝钢股份 | 66,400.00 | 437,576.00 | 3.53 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 34,800.00 | 434,304.00 | 3.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,400.00 | 423,336.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,488,275.32 | 44.25 | 50.33 |
| 金融业 | 1,718,698.50 | 13.86 | 15.76 |
| 采矿业 | 760,578.00 | 6.13 | 6.98 |
| 租赁和商务服务业 | 650,220.00 | 5.24 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,994.00 | 4.53 | 5.15 |
| 建筑业 | 466,930.00 | 3.76 | 4.28 |
| 卫生和社会工作 | 434,304.00 | 3.50 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 324,298.00 | 2.61 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,868.00 | 1.14 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,998.00 | 1.00 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,694.00 | 0.99 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 110,808.00 | 0.89 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.91 | - | 0.51 | 12,402,984.12 |
| 2025-03-31 | 91.32 | 3.30 | 0.75 | 12,290,811.50 |
| 2024-12-31 | 92.03 | 3.66 | 0.11 | 11,069,356.97 |
| 2024-09-30 | 87.94 | 3.51 | 0.79 | 11,490,839.64 |
| 2024-06-30 | 81.63 | - | 5.83 | 101,642,129.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 204 | 1.73 |
| 2024-01-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 408 | 17.08 |
| 2021-06-18 | 2024-01-15 | 李延峥 | 941 | -30.56 |
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