富荣福银混合A
(012545)
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累计净值：0.8581
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8581 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 0.8575 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 0.8558 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 0.8545 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 0.8543 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 0.8516 | -0.46% |
| 2025-04-10 | 0.8555 | 1.43% |
| 2025-04-09 | 0.8434 | 0.58% |
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基金全称
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富荣福银混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-4.42%
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最近三月
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7.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.10%
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最近两年
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-2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688358 | 祥生医疗 | 28,854.00 | 704,614.68 | 6.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,859.00 | 648,998.58 | 5.86 |
| 600019 | 宝钢股份 | 90,500.00 | 633,500.00 | 5.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,700.00 | 630,504.00 | 5.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,900.00 | 534,209.00 | 4.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 28,200.00 | 529,878.00 | 4.79 |
| 601600 | 中国铝业 | 68,800.00 | 505,680.00 | 4.57 |
| 300430 | 诚益通 | 32,300.00 | 494,190.00 | 4.46 |
| 301236 | 软通动力 | 8,300.00 | 487,293.00 | 4.40 |
| 600419 | 天润乳业 | 46,000.00 | 428,260.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,927,547.27 | 62.58 | 68.00 |
| 采矿业 | 970,399.00 | 8.77 | 9.53 |
| 金融业 | 731,832.00 | 6.61 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643,182.80 | 5.81 | 6.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,286.70 | 3.19 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 283,309.00 | 2.56 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,750.00 | 1.12 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,190.00 | 0.48 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 52,080.00 | 0.47 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,507.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.03 | 3.66 | 0.11 | 11,069,356.97 |
| 2024-09-30 | 87.94 | 3.51 | 0.79 | 11,490,839.64 |
| 2024-06-30 | 81.63 | - | 5.83 | 101,642,129.73 |
| 2024-03-31 | 85.73 | - | 5.90 | 106,223,814.63 |
| 2023-12-31 | 88.10 | - | 6.36 | 104,564,476.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 67 | 2.35 |
| 2024-01-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 408 | 17.58 |
| 2021-06-18 | 2024-01-15 | 李延峥 | 941 | -29.84 |
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