基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证新能源汽车指数C(012544) |
净值：
0.6291
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.6291 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 118,961.00 | 30,004,343.42 | 9.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 454,663.00 | 29,357,589.91 | 9.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 83,932.00 | 27,857,870.12 | 8.69 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,196,100.00 | 15,262,236.00 | 4.76 |
| 002050 | 三花智控 | 539,702.00 | 14,237,338.76 | 4.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 295,800.00 | 13,550,598.00 | 4.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 328,084.00 | 12,145,669.68 | 3.79 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 272,192.00 | 9,191,923.84 | 2.87 |
| 002074 | 国轩高科 | 260,900.00 | 8,468,814.00 | 2.64 |
| 002466 | 天齐锂业 | 249,200.00 | 7,984,368.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,423,911.83 | 93.04 | 98.10 |
| 金融业 | 3,863,688.00 | 1.20 | 1.27 |
| 采矿业 | 1,927,590.00 | 0.60 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.85 | - | 6.48 | 320,740,360.37 |
| 2025-03-31 | 94.88 | 0.22 | 5.36 | 343,633,227.44 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 6.06 | 389,902,309.69 |
| 2024-09-30 | 94.88 | - | 5.33 | 479,035,409.92 |
| 2024-06-30 | 94.76 | - | 5.86 | 420,746,677.59 |
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