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金鹰产业升级混合C(012542)
金鹰产业升级混合C
(012542)
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累计净值：0.5693
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5693 | -0.26% |
| 2025-09-02 | 0.5708 | -2.21% |
| 2025-09-01 | 0.5837 | 1.99% |
| 2025-08-29 | 0.5723 | 0.95% |
| 2025-08-28 | 0.5669 | 0.67% |
| 2025-08-27 | 0.5631 | -1.69% |
| 2025-08-26 | 0.5728 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 0.5720 | 1.06% |
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基金全称
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金鹰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.6527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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14.80%
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最近三月
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21.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.81%
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最近两年
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11.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,296,800.00 | 70,897,874.76 | 8.61 |
| 300682 | 朗新集团 | 2,285,400.00 | 53,706,900.00 | 6.52 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,835,000.00 | 52,095,650.00 | 6.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,600.00 | 51,650,841.71 | 6.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 432,300.00 | 43,287,111.15 | 5.25 |
| 02015 | 理想汽车-W | 376,100.00 | 36,699,330.27 | 4.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,598,200.00 | 35,639,860.00 | 4.33 |
| 300680 | 隆盛科技 | 921,416.00 | 34,930,880.56 | 4.24 |
| 603501 | 豪威集团 | 253,700.00 | 32,384,805.00 | 3.93 |
| 06881 | 中国银河 | 3,978,500.00 | 32,036,944.85 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,686,794.20 | 36.74 | 77.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,493,894.00 | 7.59 | 16.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,021,456.78 | 2.92 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.81 | - | 14.36 | 823,797,262.90 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 17.14 | 853,994,150.14 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 2.32 | 11.54 | 806,708,175.99 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 9.42 | 900,734,049.15 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 7.16 | 809,258,757.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 倪超 | 234 | 32.86 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -20.40 |
| 2022-04-26 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 994 | -38.41 |
| 2021-07-19 | 2022-05-20 | 陈立 | 305 | -22.68 |
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