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金鹰产业升级混合A(012541)
金鹰产业升级混合A
(012541)
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累计净值：0.4639
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4639 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 0.4629 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 0.4608 | -2.41% |
| 2025-04-15 | 0.4722 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 0.4747 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 0.4696 | 2.44% |
| 2025-04-10 | 0.4584 | 2.09% |
| 2025-04-09 | 0.4490 | 2.42% |
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基金全称
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金鹰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.74亿元
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份额规模
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16.4868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-16.92%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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-29.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 533,359.00 | 50,466,428.58 | 6.26 |
| 03896 | 金山云 | 8,722,000.00 | 48,138,448.44 | 5.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,498,000.00 | 47,858,673.24 | 5.93 |
| 06862 | 海底捞 | 3,125,000.00 | 46,012,612.50 | 5.70 |
| 688111 | 金山办公 | 127,023.00 | 36,378,116.97 | 4.51 |
| 002371 | 北方华创 | 85,400.00 | 33,391,400.00 | 4.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 703,600.00 | 28,678,736.00 | 3.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,800.00 | 27,340,034.54 | 3.39 |
| 09922 | 九毛九 | 7,412,000.00 | 23,542,863.09 | 2.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 304,700.00 | 23,250,345.57 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,902,480.33 | 34.57 | 61.43 |
| 金融业 | 69,595,855.30 | 8.63 | 15.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,007,413.06 | 8.06 | 14.32 |
| 采矿业 | 12,321,300.00 | 1.53 | 2.71 |
| 房地产业 | 9,837,046.00 | 1.22 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,161,989.00 | 1.01 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,152,044.12 | 1.01 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,619,360.00 | 0.20 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.72 | 2.32 | 11.54 | 806,708,175.99 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 9.42 | 900,734,049.15 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 7.16 | 809,258,757.35 |
| 2024-03-31 | 86.99 | - | 14.40 | 875,038,468.40 |
| 2023-12-31 | 89.84 | - | 10.67 | 923,270,745.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 倪超 | 96 | 5.26 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -19.30 |
| 2022-04-26 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 994 | -37.04 |
| 2021-07-19 | 2022-05-20 | 陈立 | 305 | -22.16 |
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