首页 >
基金>
金鹰产业升级混合A(012541)
金鹰产业升级混合A
(012541)
|
|
|
累计净值：0.5884
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 0.5884 | -0.27% |
| 2025-09-02 | 0.5900 | -2.19% |
| 2025-09-01 | 0.6032 | 1.98% |
| 2025-08-29 | 0.5915 | 0.96% |
| 2025-08-28 | 0.5859 | 0.69% |
| 2025-08-27 | 0.5819 | -1.71% |
| 2025-08-26 | 0.5920 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 0.5912 | 1.09% |
|
基金全称
|
金鹰产业升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
倪超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.92亿元
|
份额规模
|
15.5622亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.12%
|
|
最近一月
|
14.88%
|
|
最近三月
|
22.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
52.00%
|
|
最近两年
|
12.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,296,800.00 | 70,897,874.76 | 8.61 |
| 300682 | 朗新集团 | 2,285,400.00 | 53,706,900.00 | 6.52 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,835,000.00 | 52,095,650.00 | 6.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,600.00 | 51,650,841.71 | 6.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 432,300.00 | 43,287,111.15 | 5.25 |
| 02015 | 理想汽车-W | 376,100.00 | 36,699,330.27 | 4.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,598,200.00 | 35,639,860.00 | 4.33 |
| 300680 | 隆盛科技 | 921,416.00 | 34,930,880.56 | 4.24 |
| 603501 | 豪威集团 | 253,700.00 | 32,384,805.00 | 3.93 |
| 06881 | 中国银河 | 3,978,500.00 | 32,036,944.85 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,686,794.20 | 36.74 | 77.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,493,894.00 | 7.59 | 16.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,021,456.78 | 2.92 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.81 | - | 14.36 | 823,797,262.90 |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 17.14 | 853,994,150.14 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 2.32 | 11.54 | 806,708,175.99 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 9.42 | 900,734,049.15 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 7.16 | 809,258,757.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 倪超 | 234 | 33.51 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -19.30 |
| 2022-04-26 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 994 | -37.04 |
| 2021-07-19 | 2022-05-20 | 陈立 | 305 | -22.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
