东方兴润债券A
(012539)
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累计净值：1.0739
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0597 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 1.0593 | -0.06% |
| 2025-09-01 | 1.0599 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.0596 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.0600 | -0.13% |
| 2025-08-26 | 1.0614 | 0.01% |
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基金全称
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东方兴润债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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车日楠 徐奥千
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.27亿元
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份额规模
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4.0388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.32%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002747 | 埃斯顿 | 82,500.00 | 2,315,775.00 | 1.75 |
| 002747 | 埃斯顿 | 82,500.00 | 2,315,775.00 | 1.75 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 140,000.00 | 2,031,400.00 | 1.53 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 140,000.00 | 2,031,400.00 | 1.53 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 140,000.00 | 2,031,400.00 | 1.53 |
| 688262 | 国芯科技 | 24,000.00 | 1,693,200.00 | 1.28 |
| 688262 | 国芯科技 | 24,000.00 | 1,693,200.00 | 1.28 |
| 688262 | 国芯科技 | 24,000.00 | 1,693,200.00 | 1.28 |
| 688777 | 中控技术 | 16,000.00 | 1,661,600.00 | 1.25 |
| 688777 | 中控技术 | 16,000.00 | 1,661,600.00 | 1.25 |
| 688777 | 中控技术 | 16,000.00 | 1,661,600.00 | 1.25 |
| 003021 | 兆威机电 | 20,000.00 | 1,579,800.00 | 1.19 |
| 003021 | 兆威机电 | 20,000.00 | 1,579,800.00 | 1.19 |
| 003021 | 兆威机电 | 20,000.00 | 1,579,800.00 | 1.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,000.00 | 1,406,000.00 | 1.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,000.00 | 1,406,000.00 | 1.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,000.00 | 1,406,000.00 | 1.06 |
| 688768 | 容知日新 | 10,003.00 | 1,370,110.91 | 1.03 |
| 688768 | 容知日新 | 10,003.00 | 1,370,110.91 | 1.03 |
| 002439 | 启明星辰 | 40,000.00 | 1,330,000.00 | 1.00 |
| 002439 | 启明星辰 | 40,000.00 | 1,330,000.00 | 1.00 |
| 002439 | 启明星辰 | 40,000.00 | 1,330,000.00 | 1.00 |
| 688400 | 凌云光 | 40,000.00 | 1,218,000.00 | 0.92 |
| 688400 | 凌云光 | 40,000.00 | 1,218,000.00 | 0.92 |
| 688400 | 凌云光 | 40,000.00 | 1,218,000.00 | 0.92 |
| 600329 | 达仁堂 | 30,000.00 | 1,211,700.00 | 0.91 |
| 600329 | 达仁堂 | 30,000.00 | 1,211,700.00 | 0.91 |
| 600329 | 达仁堂 | 30,000.00 | 1,211,700.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,712,390.91 | 12.60 | 63.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,660,653.00 | 5.78 | 29.05 |
| 批发和零售业 | 764,600.00 | 0.58 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 671,400.00 | 0.51 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 343,500.00 | 0.26 | 1.30 |
| 金融业 | 204,300.00 | 0.15 | 0.77 |
| 采矿业 | 13,170.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.18 | 0.17 | 440,663,381.02 |
| 2025-03-31 | - | 125.68 | 0.31 | 434,613,368.65 |
| 2024-12-31 | - | 99.32 | 0.11 | 437,169,970.17 |
| 2024-09-30 | - | 119.97 | 0.24 | 451,934,905.87 |
| 2024-06-30 | - | 86.81 | 0.43 | 478,513,391.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-07 | - | 徐奥千 | 29 | -0.08 |
| 2023-07-03 | - | 车日楠 | 795 | 9.94 |
| 2021-08-05 | 2023-07-03 | 杨贵宾 | 697 | -2.29 |
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