基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) |
净值：
0.8881
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8881 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 800,000.00 | 75,344,000.00 | 8.28 |
| RBLX | Roblox Corp-A | 100,000.00 | 75,308,472.00 | 8.27 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5,000,000.00 | 70,402,540.00 | 7.73 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30,000.00 | 70,030,436.22 | 7.69 |
| 603893 | 瑞芯微 | 400,000.00 | 60,744,000.00 | 6.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,000.00 | 60,150,000.00 | 6.61 |
| KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 150,000.00 | 46,860,195.60 | 5.15 |
| 688235 | 百济神州 | 200,000.00 | 46,728,000.00 | 5.13 |
| 300661 | 圣邦股份 | 600,010.00 | 43,662,727.70 | 4.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 26,451,000.00 | 2.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 24,458,499.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 419,138,294.26 | 46.05 | 49.53 |
| 医疗保健 | 313,429,607.17 | 34.44 | 37.04 |
| 通信服务 | 75,308,472.00 | 8.27 | 8.90 |
| 非必需消费品 | 38,347,749.08 | 4.21 | 4.53 |
| 材料 | 20,330.07 | 0.00 | 0.00 |
| 工业 | 16,394.40 | 0.00 | 0.00 |
| 能源 | 10,042.26 | 0.00 | 0.00 |
| 必需消费品 | 5,703.60 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.11 | 6.17 | 910,196,388.17 |
| 2025-03-31 | 93.30 | 1.19 | 5.73 | 843,037,084.10 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 1.35 | 5.42 | 755,238,322.58 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 1.34 | 4.39 | 755,403,491.24 |
| 2024-06-30 | 93.13 | 1.50 | 5.38 | 673,155,790.46 |
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