基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) |
净值：
0.6531
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.6531 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 700,000.00 | 74,977,000.00 | 8.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500,000.00 | 63,813,694.50 | 7.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,000.00 | 62,300,000.00 | 7.39 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,300,044.00 | 61,843,093.08 | 7.34 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5,000,000.00 | 60,722,214.00 | 7.20 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30,000.00 | 58,147,726.92 | 6.90 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300,000.00 | 51,990,000.00 | 6.17 |
| 688235 | 百济神州 | 200,000.00 | 47,768,000.00 | 5.67 |
| 688536 | 思瑞浦 | 400,000.00 | 47,276,000.00 | 5.61 |
| 300661 | 圣邦股份 | 500,023.00 | 43,632,006.98 | 5.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 404,916,774.34 | 48.03 | 51.48 |
| 医疗保健 | 277,696,128.18 | 32.94 | 35.31 |
| 非必需消费品 | 61,870,321.39 | 7.34 | 7.87 |
| 通信服务 | 41,841,727.80 | 4.96 | 5.32 |
| 工业 | 124,072.27 | 0.01 | 0.02 |
| 能源 | 51,554.20 | 0.01 | 0.01 |
| 材料 | 22,358.68 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.30 | 1.19 | 5.73 | 843,037,084.10 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 1.35 | 5.42 | 755,238,322.58 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 1.34 | 4.39 | 755,403,491.24 |
| 2024-06-30 | 93.13 | 1.50 | 5.38 | 673,155,790.46 |
| 2024-03-31 | 94.76 | 1.37 | 4.85 | 741,749,161.21 |
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