基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534) |
净值：
0.9252
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.9252 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 17,661,406.00 | 302,186,656.66 | 9.74 |
| 002078 | 太阳纸业 | 19,544,742.00 | 290,630,313.54 | 9.37 |
| 600309 | 万华化学 | 3,412,398.00 | 243,474,597.30 | 7.85 |
| 600036 | 招商银行 | 5,804,711.00 | 228,125,142.30 | 7.36 |
| 000528 | 柳工 | 18,259,480.00 | 220,209,328.80 | 7.10 |
| 603699 | 纽威股份 | 9,853,362.00 | 218,449,035.54 | 7.04 |
| 600060 | 海信视像 | 10,830,258.00 | 215,955,344.52 | 6.96 |
| 000002 | 万科A | 24,157,570.00 | 175,383,958.20 | 5.65 |
| 00753 | 中国国航 | 31,412,000.00 | 149,807,157.67 | 4.83 |
| 600282 | 南钢股份 | 28,544,633.00 | 133,874,328.77 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,654,197,727.78 | 53.33 | 64.93 |
| 金融业 | 530,311,798.96 | 17.10 | 20.82 |
| 房地产业 | 175,383,958.20 | 5.65 | 6.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,285,721.06 | 3.04 | 3.70 |
| 采矿业 | 93,307,676.08 | 3.01 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 8.85 | 3,101,580,985.05 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 7.55 | 3,683,579,464.45 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.41 | 3,448,776,470.94 |
| 2024-03-31 | 92.64 | - | 7.34 | 3,469,337,930.58 |
| 2023-12-31 | 91.93 | - | 8.35 | 3,458,106,989.06 |
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