基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添盈一年持有混合(012530) |
净值：
0.9319
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：0.9319 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00119 | 保利置业集团 | 8,550,000.00 | 11,773,730.48 | 8.60 |
| 001201 | 东瑞股份 | 716,100.00 | 11,142,516.00 | 8.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,643.00 | 10,612,264.50 | 7.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,976.00 | 8,608,958.29 | 6.28 |
| 06049 | 保利物业 | 194,200.00 | 5,870,887.87 | 4.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 140,000.00 | 5,706,983.10 | 4.17 |
| 603296 | 华勤技术 | 66,200.00 | 5,341,016.00 | 3.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 267,400.00 | 5,163,494.00 | 3.77 |
| 300442 | 润泽科技 | 101,200.00 | 5,012,436.00 | 3.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,900.00 | 4,944,654.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,104,582.50 | 18.33 | 41.13 |
| 制造业 | 24,795,206.25 | 18.10 | 40.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,142,516.00 | 8.13 | 18.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.08 | - | 21.05 | 136,978,126.48 |
| 2025-03-31 | 80.91 | - | 19.33 | 134,052,937.35 |
| 2024-12-31 | 80.25 | - | 11.19 | 140,904,517.43 |
| 2024-09-30 | 49.73 | - | 12.74 | 158,767,654.46 |
| 2024-06-30 | 74.82 | - | 26.18 | 153,777,528.87 |
微信公众号
证券之星APP
