基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添盈一年持有混合(012530) |
净值：
0.8343
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8343 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001201 | 东瑞股份 | 750,500.00 | 11,872,910.00 | 8.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 280,300.00 | 10,774,732.00 | 7.65 |
| 00119 | 保利置业集团 | 6,650,000.00 | 9,483,575.64 | 6.73 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 5,785,000.00 | 7,446,426.55 | 5.28 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,243,000.00 | 6,031,594.85 | 4.28 |
| 00688 | 中国海外发展 | 486,000.00 | 5,580,687.46 | 3.96 |
| 06049 | 保利物业 | 194,200.00 | 5,467,043.83 | 3.88 |
| 02669 | 中海物业 | 880,000.00 | 4,172,365.82 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 120,500.00 | 3,548,492.68 | 2.52 |
| 688041 | 海光信息 | 21,935.00 | 3,285,643.65 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,804,125.06 | 16.18 | 39.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,647,642.00 | 16.07 | 38.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,922,288.46 | 9.17 | 22.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.25 | - | 11.19 | 140,904,517.43 |
| 2024-09-30 | 49.73 | - | 12.74 | 158,767,654.46 |
| 2024-06-30 | 74.82 | - | 26.18 | 153,777,528.87 |
| 2024-03-31 | 84.92 | - | 13.37 | 148,628,328.34 |
| 2023-12-31 | 90.27 | 5.62 | 5.14 | 154,079,512.75 |
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