基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添盈一年持有混合(012530) |
净值：
0.8470
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8470 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00119 | 保利置业集团 | 8,550,000.00 | 11,440,784.93 | 8.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,871.00 | 10,510,633.00 | 7.84 |
| 001201 | 东瑞股份 | 716,100.00 | 10,347,645.00 | 7.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,000.00 | 10,158,512.64 | 7.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,600.00 | 9,906,764.62 | 7.39 |
| 002371 | 北方华创 | 14,300.00 | 5,948,800.00 | 4.44 |
| 06049 | 保利物业 | 194,200.00 | 5,609,385.24 | 4.18 |
| 688037 | 芯源微 | 50,681.00 | 4,982,955.92 | 3.72 |
| 02669 | 中海物业 | 880,000.00 | 4,344,683.64 | 3.24 |
| 00123 | 越秀地产 | 642,000.00 | 3,134,096.79 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,935,615.09 | 20.09 | 47.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,713,987.30 | 11.72 | 27.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,347,645.00 | 7.72 | 18.34 |
| 采矿业 | 2,025,816.00 | 1.51 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,401,155.00 | 1.05 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.91 | - | 19.33 | 134,052,937.35 |
| 2024-12-31 | 80.25 | - | 11.19 | 140,904,517.43 |
| 2024-09-30 | 49.73 | - | 12.74 | 158,767,654.46 |
| 2024-06-30 | 74.82 | - | 26.18 | 153,777,528.87 |
| 2024-03-31 | 84.92 | - | 13.37 | 148,628,328.34 |
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