广发盛锦混合A
(012526)
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累计净值：0.5620
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.5620 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 0.5640 | 0.30% |
| 2025-06-03 | 0.5623 | 0.99% |
| 2025-05-30 | 0.5568 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 0.5593 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 0.5593 | 0.25% |
| 2025-05-27 | 0.5579 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 0.5583 | -0.37% |
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基金全称
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广发盛锦混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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段涛 王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.69亿元
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份额规模
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22.5209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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-15.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 7,691,550.00 | 80,299,782.00 | 6.03 |
| 002170 | 芭田股份 | 6,882,800.00 | 71,581,120.00 | 5.37 |
| 689009 | 九号公司 | 1,032,270.00 | 67,304,004.00 | 5.05 |
| 600576 | 祥源文旅 | 7,209,600.00 | 65,967,840.00 | 4.95 |
| 600383 | 金地集团 | 14,518,600.00 | 65,624,072.00 | 4.93 |
| 002215 | 诺普信 | 7,181,400.00 | 64,632,600.00 | 4.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,768,800.00 | 62,069,896.00 | 4.66 |
| 688678 | 福立旺 | 2,269,166.00 | 55,730,716.96 | 4.18 |
| 600048 | 保利发展 | 6,598,500.00 | 54,503,610.00 | 4.09 |
| 002595 | 豪迈科技 | 912,900.00 | 54,025,422.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,886,308.63 | 36.63 | 43.15 |
| 房地产业 | 289,826,685.00 | 21.76 | 25.63 |
| 金融业 | 249,018,234.20 | 18.70 | 22.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,201,272.00 | 5.05 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 20,523,251.00 | 1.54 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,791,190.00 | 1.11 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,366,933.68 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.39 | 4.29 | 5.47 | 1,331,867,622.28 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 7.32 | 1.08 | 1,290,638,476.49 |
| 2024-09-30 | 92.38 | 2.50 | 7.21 | 1,477,925,067.65 |
| 2024-06-30 | 87.78 | 2.78 | 12.73 | 1,433,024,826.52 |
| 2024-03-31 | 89.20 | 3.12 | 7.69 | 1,562,799,894.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 王明旭 | 725 | -13.60 |
| 2021-08-30 | - | 段涛 | 1376 | -43.60 |
| 2021-08-30 | 2022-11-04 | 李巍 | 431 | -17.75 |
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