基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联高质量成长混合C(012524) |
净值：
0.8424
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.8424 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,142,500.00 | 14,578,300.00 | 6.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 282,000.00 | 12,007,560.00 | 5.58 |
| 002906 | 华阳集团 | 360,200.00 | 11,710,102.00 | 5.44 |
| 09699 | 顺丰同城 | 615,800.00 | 10,636,302.66 | 4.94 |
| 300203 | 聚光科技 | 477,800.00 | 10,573,714.00 | 4.91 |
| 688041 | 海光信息 | 72,729.00 | 10,275,880.41 | 4.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 178,800.00 | 9,775,246.77 | 4.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,800.00 | 9,082,474.83 | 4.22 |
| 600415 | 小商品城 | 404,000.00 | 8,354,720.00 | 3.88 |
| 688200 | 华峰测控 | 53,318.00 | 7,688,455.60 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,586,984.26 | 57.85 | 88.25 |
| 租赁和商务服务业 | 8,354,720.00 | 3.88 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,144,007.50 | 2.85 | 4.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,087,709.00 | 0.97 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.86 | 3.83 | 215,345,182.78 |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.72 | 4.21 | 219,456,588.28 |
| 2024-12-31 | 87.85 | 5.91 | 5.94 | 236,047,607.05 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 5.67 | 2.24 | 263,184,437.91 |
| 2024-06-30 | 84.89 | 6.02 | 9.40 | 247,007,255.55 |
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