基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联高质量成长混合A(012523) |
净值：
0.6392
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.6392 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 836,300.00 | 20,464,261.00 | 8.67 |
| 300203 | 聚光科技 | 928,500.00 | 14,141,055.00 | 5.99 |
| 002906 | 华阳集团 | 445,400.00 | 13,696,050.00 | 5.80 |
| 300679 | 电连技术 | 192,000.00 | 11,462,400.00 | 4.86 |
| 300037 | 新宙邦 | 254,600.00 | 9,532,224.00 | 4.04 |
| 600563 | 法拉电子 | 79,200.00 | 9,418,464.00 | 3.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 193,600.00 | 7,676,240.00 | 3.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 202,200.00 | 7,479,378.00 | 3.17 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 785,900.00 | 7,151,690.00 | 3.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 873,400.00 | 6,926,062.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,715,813.93 | 80.80 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,097,360.04 | 2.16 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,075,174.00 | 2.15 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,376,944.88 | 1.85 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.85 | 5.91 | 5.94 | 236,047,607.05 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 5.67 | 2.24 | 263,184,437.91 |
| 2024-06-30 | 84.89 | 6.02 | 9.40 | 247,007,255.55 |
| 2024-03-31 | 87.88 | 5.29 | 6.40 | 279,132,044.66 |
| 2023-12-31 | 84.17 | 5.65 | 10.50 | 290,765,634.99 |
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