基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心趋势混合A(012519) |
净值：
1.2574
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.2574 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,000,593.00 | 65,607,780.16 | 9.62 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,566,500.00 | 63,779,161.14 | 9.35 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,250,500.00 | 60,471,586.89 | 8.87 |
| 600259 | 广晟有色 | 965,300.00 | 51,276,736.00 | 7.52 |
| 600378 | 昊华科技 | 1,840,710.00 | 49,828,019.70 | 7.31 |
| 06886 | 华泰证券 | 2,588,600.00 | 37,534,712.94 | 5.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,783,550.00 | 34,779,225.00 | 5.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,112,400.00 | 33,756,152.00 | 4.95 |
| 02600 | 中国铝业 | 6,364,000.00 | 30,643,270.94 | 4.49 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,928,100.00 | 30,463,980.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,380,414.91 | 29.24 | 55.06 |
| 采矿业 | 162,685,324.11 | 23.86 | 44.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,010.95 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,896.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.68 | 681,912,623.50 |
| 2025-03-31 | 92.30 | - | 7.84 | 729,253,904.00 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 8.39 | 693,426,178.59 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.53 | 872,589,280.91 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 6.93 | 841,737,602.51 |
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