基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(012518) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-07-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 77,000.00 | 1,258,950.00 | 1.35 |
| 600658 | 电子城 | 270,000.00 | 1,074,600.00 | 1.16 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 70,000.00 | 920,148.25 | 0.99 |
| 00013 | 和黄医药 | 37,000.00 | 897,257.86 | 0.97 |
| 002960 | 青鸟消防 | 57,000.00 | 853,290.00 | 0.92 |
| 002352 | 顺丰控股 | 22,000.00 | 800,800.00 | 0.86 |
| 688190 | 云路股份 | 9,700.00 | 798,407.00 | 0.86 |
| 603713 | 密尔克卫 | 15,700.00 | 760,508.00 | 0.82 |
| 000733 | 振华科技 | 12,700.00 | 690,626.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,342,323.00 | 2.52 | 37.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,561,308.00 | 1.68 | 25.03 |
| 采矿业 | 1,258,950.00 | 1.35 | 20.18 |
| 房地产业 | 1,074,600.00 | 1.16 | 17.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 8.67 | 4.50 | 3.60 | 92,935,172.54 |
| 2023-12-31 | 13.36 | 4.53 | 1.07 | 91,795,658.84 |
| 2023-09-30 | 10.27 | 4.50 | 1.15 | 91,805,009.12 |
| 2023-06-30 | 9.13 | 4.50 | 1.51 | 92,678,059.31 |
| 2023-03-31 | 10.30 | 4.25 | 1.53 | 57,170,594.40 |
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