基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富优质企业一年持有期混合C(012511) |
净值：
0.9230
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.9230 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,000.00 | 29,816,205.25 | 7.26 |
| 09899 | 网易云音乐 | 119,750.00 | 26,318,649.01 | 6.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 24,458,499.00 | 5.96 |
| 01024 | 快手-W | 400,000.00 | 23,090,574.00 | 5.62 |
| 603899 | 晨光股份 | 718,500.00 | 20,829,315.00 | 5.07 |
| 600036 | 招商银行 | 450,000.00 | 20,677,500.00 | 5.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 205,000.00 | 20,527,082.55 | 5.00 |
| 603868 | 飞科电器 | 570,000.00 | 20,445,900.00 | 4.98 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,100,000.00 | 20,113,057.25 | 4.90 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 272,800.00 | 17,563,865.18 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,407,966.97 | 37.35 | 79.81 |
| 金融业 | 37,827,000.00 | 9.21 | 19.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 955,000.00 | 0.23 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.49 | 5.39 | 4.59 | 410,694,428.70 |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.83 | 1.31 | 429,066,221.64 |
| 2024-12-31 | 92.95 | 6.03 | 2.52 | 410,579,712.45 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.33 | 1.72 | 455,558,739.20 |
| 2024-06-30 | 90.94 | 5.65 | 3.48 | 395,177,711.35 |
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