基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富优质企业一年持有期混合A(012510) |
净值：
0.7532
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.7532 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 34,754,281.20 | 8.46 |
| 600036 | 招商银行 | 600,000.00 | 23,580,000.00 | 5.74 |
| 603899 | 晨光股份 | 718,500.00 | 21,734,625.00 | 5.29 |
| 002050 | 三花智控 | 900,000.00 | 21,159,000.00 | 5.15 |
| 03690 | 美团-W | 150,000.00 | 21,072,040.20 | 5.13 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,100,000.00 | 20,669,000.00 | 5.03 |
| 300751 | 迈为股份 | 189,320.00 | 19,906,998.00 | 4.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 800,000.00 | 19,448,000.00 | 4.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 360,000.00 | 18,997,200.00 | 4.63 |
| 300782 | 卓胜微 | 199,920.00 | 17,932,824.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,784,495.87 | 49.63 | 79.66 |
| 金融业 | 43,028,000.00 | 10.48 | 16.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,900,000.00 | 1.19 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,680,400.00 | 0.65 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,399,500.00 | 0.34 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.95 | 6.03 | 2.52 | 410,579,712.45 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.33 | 1.72 | 455,558,739.20 |
| 2024-06-30 | 90.94 | 5.65 | 3.48 | 395,177,711.35 |
| 2024-03-31 | 92.71 | 5.36 | 2.21 | 414,629,645.28 |
| 2023-12-31 | 93.54 | 5.26 | 2.93 | 455,573,853.19 |
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