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首页 > 基金> 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012509)
净值：
1.1025
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1025 2025-06-03
  • 净值走势
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.10250.00%
2025-05-301.10000.00%
2025-05-291.10170.00%
2025-05-281.09860.00%
2025-05-271.09910.00%
2025-05-261.09900.00%
2025-05-231.10090.00%
2025-05-221.10240.00%
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基金情况

基金全称 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.06亿元 份额规模 8.2422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 0.97%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 6.58%
最近两年 8.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份163,399.00656,863.980.06
003043华亚智能6,486.00300,236.940.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业957,100.920.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.095.341.791,048,921,261.96
2024-12-310.085.313.081,081,888,358.69
2024-09-300.154.971.511,254,482,434.46
2024-06-300.115.391.521,390,891,038.77
2024-03-31-6.072.471,679,069,148.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-17-林国怀135810.00
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