基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方品质消费一年持有期混合C(012507) |
净值：
0.4057
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.4057 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 42,800.00 | 3,359,800.00 | 3.81 |
| 000921 | 海信家电 | 105,000.00 | 3,119,550.00 | 3.54 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 50,000.00 | 3,022,500.00 | 3.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 108,000.00 | 2,863,080.00 | 3.25 |
| 601127 | 赛力斯 | 21,800.00 | 2,744,402.00 | 3.11 |
| 603529 | 爱玛科技 | 58,000.00 | 2,574,040.00 | 2.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,600.00 | 2,474,340.00 | 2.81 |
| 000858 | 五粮液 | 18,800.00 | 2,469,380.00 | 2.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 42,000.00 | 2,459,940.00 | 2.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,201,503.25 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,714,730.00 | 62.03 | 77.54 |
| 金融业 | 4,752,190.00 | 5.39 | 6.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,393,500.00 | 4.98 | 6.23 |
| 批发和零售业 | 2,141,670.00 | 2.43 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,101,740.00 | 2.38 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,016,200.00 | 1.15 | 1.44 |
| 住宿和餐饮业 | 934,500.00 | 1.06 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 504,640.00 | 0.57 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.94 | 6.21 | 8.79 | 88,205,190.88 |
| 2024-12-31 | 84.09 | 6.21 | 10.78 | 88,173,770.66 |
| 2024-09-30 | 89.71 | 5.89 | 6.01 | 96,384,560.31 |
| 2024-06-30 | 83.78 | 6.67 | 10.96 | 90,900,397.68 |
| 2024-03-31 | 82.72 | 5.66 | 12.36 | 106,511,806.78 |
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