基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方品质消费一年持有期混合C(012507) |
净值：
0.4355
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.4355 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 136,000.00 | 3,380,960.00 | 4.03 |
| 000651 | 格力电器 | 68,000.00 | 3,054,560.00 | 3.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 106,000.00 | 2,955,280.00 | 3.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 68,000.00 | 2,856,680.00 | 3.40 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,800.00 | 2,763,640.00 | 3.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,752,265.10 | 3.28 |
| 603529 | 爱玛科技 | 75,000.00 | 2,580,000.00 | 3.07 |
| 601127 | 赛力斯 | 18,800.00 | 2,525,216.00 | 3.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,800.00 | 2,382,633.53 | 2.84 |
| 000333 | 美的集团 | 32,800.00 | 2,368,160.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,932,826.69 | 51.14 | 76.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,564,680.00 | 5.44 | 8.16 |
| 批发和零售业 | 3,268,320.00 | 3.89 | 5.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,207,480.00 | 2.63 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,613,040.00 | 1.92 | 2.88 |
| 金融业 | 1,378,500.00 | 1.64 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.61 | 6.07 | 9.01 | 83,953,652.19 |
| 2025-03-31 | 84.94 | 6.21 | 8.79 | 88,205,190.88 |
| 2024-12-31 | 84.09 | 6.21 | 10.78 | 88,173,770.66 |
| 2024-09-30 | 89.71 | 5.89 | 6.01 | 96,384,560.31 |
| 2024-06-30 | 83.78 | 6.67 | 10.96 | 90,900,397.68 |
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