基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盛混合(012502) |
净值：
0.6654
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.6654 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,626,869.00 | 58,648,627.45 | 7.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,400.00 | 52,285,885.27 | 6.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,577,200.00 | 50,388,984.94 | 6.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 165,600.00 | 44,049,600.00 | 5.58 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 640,500.00 | 34,548,570.00 | 4.38 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 628,000.00 | 33,032,217.22 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 424,400.00 | 31,923,368.00 | 4.05 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 124,500.00 | 30,736,841.87 | 3.90 |
| 01801 | 信达生物 | 839,500.00 | 28,453,227.23 | 3.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 850,500.00 | 25,045,585.24 | 3.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 245,549.00 | 23,233,846.38 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 10.19 | 788,939,876.64 |
| 2024-09-30 | 83.70 | - | 13.02 | 861,484,604.85 |
| 2024-06-30 | 81.28 | - | 17.71 | 832,960,950.38 |
| 2024-03-31 | 83.68 | - | 16.27 | 909,663,905.61 |
| 2023-12-31 | 83.13 | - | 16.62 | 1,065,604,566.16 |
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