基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰行业优选股票C(012497) |
净值：
0.4951
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日增长率：
2.15%
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累计净值：0.4951 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,500.00 | 2,303,383.68 | 5.04 |
| 300002 | 神州泰岳 | 160,200.00 | 2,117,844.00 | 4.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 45,800.00 | 2,079,468.21 | 4.55 |
| 688111 | 金山办公 | 6,518.00 | 1,949,664.16 | 4.26 |
| 300033 | 同花顺 | 6,800.00 | 1,942,080.00 | 4.25 |
| 002236 | 大华股份 | 111,400.00 | 1,896,028.00 | 4.15 |
| 300059 | 东方财富 | 82,000.00 | 1,851,560.00 | 4.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,586.04 | 4.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 69,800.00 | 1,824,572.00 | 3.99 |
| 06618 | 京东健康 | 46,100.00 | 1,410,282.65 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,132,178.96 | 37.47 | 58.99 |
| 制造业 | 8,117,778.40 | 17.76 | 27.95 |
| 金融业 | 3,793,640.00 | 8.30 | 13.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 0.09 | 45,716,892.71 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 0.87 | 48,883,219.08 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 0.77 | 55,959,128.66 |
| 2024-06-30 | 93.75 | - | 0.98 | 51,245,907.15 |
| 2024-03-31 | 92.55 | - | 0.85 | 58,234,576.02 |
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