基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰行业优选股票A(012496) |
净值：
0.4813
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.4813 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 28,300.00 | 3,270,914.00 | 6.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,824.00 | 3,174,192.00 | 6.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,740.00 | 3,055,637.40 | 6.25 |
| 300033 | 同花顺 | 10,100.00 | 2,903,750.00 | 5.94 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,907.00 | 2,823,663.52 | 5.78 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 2,776,100.00 | 5.68 |
| 300059 | 东方财富 | 105,420.00 | 2,721,944.40 | 5.57 |
| 688041 | 海光信息 | 16,098.00 | 2,411,319.42 | 4.93 |
| 688692 | 达梦数据 | 5,922.00 | 2,158,213.68 | 4.42 |
| 601689 | 拓普集团 | 40,300.00 | 1,974,700.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,803,272.34 | 60.97 | 65.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,821,701.68 | 20.09 | 21.71 |
| 金融业 | 5,625,694.40 | 11.51 | 12.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 0.87 | 48,883,219.08 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 0.77 | 55,959,128.66 |
| 2024-06-30 | 93.75 | - | 0.98 | 51,245,907.15 |
| 2024-03-31 | 92.55 | - | 0.85 | 58,234,576.02 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 0.28 | 65,883,340.84 |
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