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同泰行业优选股票A(012496)
同泰行业优选股票A
(012496)
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累计净值：0.5340
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5340 | -1.24% |
| 2025-09-02 | 0.5407 | -4.52% |
| 2025-09-01 | 0.5663 | -0.98% |
| 2025-08-29 | 0.5719 | -1.18% |
| 2025-08-28 | 0.5787 | -0.96% |
| 2025-08-27 | 0.5843 | -2.00% |
| 2025-08-26 | 0.5962 | 1.33% |
| 2025-08-25 | 0.5884 | 1.55% |
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基金全称
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同泰行业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.6411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.61%
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最近一月
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-5.50%
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最近三月
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8.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.54%
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最近两年
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-4.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 45,800.00 | 2,503,950.23 | 5.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,201,812.08 | 4.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,500.00 | 1,952,576.15 | 4.39 |
| 06618 | 京东健康 | 46,100.00 | 1,807,758.49 | 4.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 89,500.00 | 1,728,245.00 | 3.89 |
| 01024 | 快手-W | 29,300.00 | 1,691,384.55 | 3.80 |
| 002558 | 巨人网络 | 71,800.00 | 1,690,890.00 | 3.80 |
| 00268 | 金蝶国际 | 120,000.00 | 1,689,660.96 | 3.80 |
| 600570 | 恒生电子 | 49,500.00 | 1,660,230.00 | 3.73 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 9,580.00 | 1,465,107.86 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,263,705.70 | 43.31 | 84.03 |
| 金融业 | 1,424,808.00 | 3.20 | 6.22 |
| 制造业 | 1,329,156.00 | 2.99 | 5.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 906,300.00 | 2.04 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.72 | - | 1.18 | 44,475,143.68 |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 0.09 | 45,716,892.71 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 0.87 | 48,883,219.08 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 0.77 | 55,959,128.66 |
| 2024-06-30 | 93.75 | - | 0.98 | 51,245,907.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 116 | 5.04 |
| 2023-04-07 | - | 陈宗超 | 882 | -24.05 |
| 2021-08-30 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 606 | -36.45 |
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