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同泰行业优选股票A(012496)
同泰行业优选股票A
(012496)
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累计净值：0.5541
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.5541 | 0.91% |
| 2025-07-17 | 0.5491 | 0.72% |
| 2025-07-16 | 0.5452 | -0.38% |
| 2025-07-15 | 0.5473 | 2.95% |
| 2025-07-14 | 0.5316 | -0.73% |
| 2025-07-11 | 0.5355 | 0.53% |
| 2025-07-10 | 0.5327 | -0.24% |
| 2025-07-09 | 0.5340 | 0.06% |
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基金全称
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同泰行业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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陈宗超 麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.6617亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.47%
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最近一月
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9.10%
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最近三月
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15.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.50%
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最近两年
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-14.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,500.00 | 2,303,383.68 | 5.04 |
| 300002 | 神州泰岳 | 160,200.00 | 2,117,844.00 | 4.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 45,800.00 | 2,079,468.21 | 4.55 |
| 688111 | 金山办公 | 6,518.00 | 1,949,664.16 | 4.26 |
| 300033 | 同花顺 | 6,800.00 | 1,942,080.00 | 4.25 |
| 002236 | 大华股份 | 111,400.00 | 1,896,028.00 | 4.15 |
| 300059 | 东方财富 | 82,000.00 | 1,851,560.00 | 4.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,586.04 | 4.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 69,800.00 | 1,824,572.00 | 3.99 |
| 06618 | 京东健康 | 46,100.00 | 1,410,282.65 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,132,178.96 | 37.47 | 58.99 |
| 制造业 | 8,117,778.40 | 17.76 | 27.95 |
| 金融业 | 3,793,640.00 | 8.30 | 13.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.79 | - | 0.09 | 45,716,892.71 |
| 2024-12-31 | 92.57 | - | 0.87 | 48,883,219.08 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 0.77 | 55,959,128.66 |
| 2024-06-30 | 93.75 | - | 0.98 | 51,245,907.15 |
| 2024-03-31 | 92.55 | - | 0.85 | 58,234,576.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 麦健沛 | 71 | 8.99 |
| 2023-04-07 | - | 陈宗超 | 837 | -21.19 |
| 2021-08-30 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 606 | -36.45 |
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