基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银双核动力混合A(012495) |
净值：
0.6630
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日增长率：
1.97%
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累计净值：0.6630 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002171 | 楚江新材 | 75,000.00 | 729,750.00 | 7.17 |
| 600316 | 洪都航空 | 19,000.00 | 716,300.00 | 7.04 |
| 002149 | 西部材料 | 34,000.00 | 674,900.00 | 6.63 |
| 688311 | 盟升电子 | 15,000.00 | 645,750.00 | 6.34 |
| 002967 | 广电计量 | 36,500.00 | 642,035.00 | 6.31 |
| 300922 | 天秦装备 | 21,500.00 | 600,710.00 | 5.90 |
| 603678 | 火炬电子 | 15,000.00 | 570,450.00 | 5.60 |
| 01385 | 上海复旦 | 20,000.00 | 545,346.10 | 5.36 |
| 300699 | 光威复材 | 15,500.00 | 490,885.00 | 4.82 |
| 600862 | 中航高科 | 18,500.00 | 482,480.00 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,868,347.25 | 77.29 | 91.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 642,035.00 | 6.31 | 7.43 |
| 采矿业 | 135,760.00 | 1.33 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.23 | 2.98 | 5.49 | 10,180,730.87 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 3.19 | 3.43 | 9,493,462.27 |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 9.22 | 8,215,279.77 |
| 2024-09-30 | 66.73 | - | 33.79 | 8,213,832.67 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 8.20 | 8,095,304.88 |
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