基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银双核动力混合A(012495) |
净值：
0.5822
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.5822 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 15,900.00 | 510,708.00 | 6.22 |
| 002179 | 中航光电 | 12,100.00 | 475,530.00 | 5.79 |
| 002171 | 楚江新材 | 56,900.00 | 466,580.00 | 5.68 |
| 600990 | 四创电子 | 17,500.00 | 372,400.00 | 4.53 |
| 600893 | 航发动力 | 8,200.00 | 339,890.00 | 4.14 |
| 600482 | 中国动力 | 13,500.00 | 330,345.00 | 4.02 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,500.00 | 329,680.00 | 4.01 |
| 600765 | 中航重机 | 14,500.00 | 296,815.00 | 3.61 |
| 000768 | 中航西飞 | 10,400.00 | 293,696.00 | 3.57 |
| 002967 | 广电计量 | 17,800.00 | 291,920.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,004,178.23 | 85.26 | 93.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 291,920.00 | 3.55 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,246.85 | 2.11 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 9.22 | 8,215,279.77 |
| 2024-09-30 | 66.73 | - | 33.79 | 8,213,832.67 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 8.20 | 8,095,304.88 |
| 2024-03-31 | 65.64 | - | 15.90 | 10,590,472.18 |
| 2023-12-31 | 93.54 | - | 6.81 | 10,819,682.05 |
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