基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信内需均衡混合C(012494) |
净值：
0.5526
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.5526 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 323,000.00 | 32,342,671.53 | 8.32 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,761,150.00 | 22,472,274.00 | 5.78 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,140,200.00 | 16,681,126.00 | 4.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 855,400.00 | 16,517,774.00 | 4.25 |
| 301187 | 欧圣电气 | 591,300.00 | 16,319,880.00 | 4.20 |
| 301188 | 力诺药包 | 737,100.00 | 15,943,473.00 | 4.10 |
| 603697 | 有友食品 | 1,204,600.00 | 15,888,674.00 | 4.09 |
| 00939 | 建设银行 | 2,192,000.00 | 15,832,035.65 | 4.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 493,000.00 | 15,741,490.00 | 4.05 |
| 605128 | 上海沿浦 | 516,644.00 | 15,633,647.44 | 4.02 |
| 01787 | 山东黄金 | 619,750.00 | 15,401,182.59 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,155,579.95 | 53.05 | 70.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,228,931.50 | 14.47 | 19.11 |
| 采矿业 | 15,741,490.00 | 4.05 | 5.35 |
| 金融业 | 8,089,860.84 | 2.08 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 7,982,090.00 | 2.05 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,308.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | 5.26 | 0.65 | 388,569,622.92 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 5.76 | 4.13 | 389,615,173.55 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 5.87 | 1.99 | 381,846,076.16 |
| 2024-09-30 | 80.67 | 0.33 | 12.97 | 457,362,516.78 |
| 2024-06-30 | 90.17 | 6.01 | 4.72 | 444,584,830.88 |
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