基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商核心引力混合C(012492) |
净值：
1.1635
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日增长率：
2.56%
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累计净值：1.1635 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 213,600.00 | 27,266,040.00 | 7.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 452,900.00 | 26,548,998.00 | 6.86 |
| 01801 | 信达生物 | 318,500.00 | 22,771,756.28 | 5.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 430,000.00 | 19,698,300.00 | 5.09 |
| 01357 | 美图公司 | 1,564,000.00 | 12,879,396.89 | 3.33 |
| 01530 | 三生制药 | 588,000.00 | 12,681,759.09 | 3.28 |
| 02268 | 药明合联 | 333,000.00 | 12,633,060.96 | 3.26 |
| 01209 | 华润万象生活 | 360,000.00 | 12,459,060.90 | 3.22 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 880,000.00 | 11,228,800.00 | 2.90 |
| 000975 | 山金国际 | 576,600.00 | 10,920,804.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,396,147.72 | 36.27 | 72.36 |
| 采矿业 | 18,224,692.00 | 4.71 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 14,876,595.00 | 3.84 | 7.67 |
| 租赁和商务服务业 | 8,090,016.00 | 2.09 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,938,082.69 | 1.79 | 3.58 |
| 金融业 | 5,503,616.00 | 1.42 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.25 | 387,068,114.25 |
| 2025-03-31 | 87.50 | - | 12.83 | 347,002,935.98 |
| 2024-12-31 | 83.89 | - | 16.10 | 292,889,456.74 |
| 2024-09-30 | 88.44 | - | 9.69 | 293,938,510.49 |
| 2024-06-30 | 88.83 | - | 9.62 | 272,488,979.79 |
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