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首页 > 基金> 招商招怡纯债D(012490)
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招商招怡纯债D

(012490)
净值：
1.1527
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1527 2025-06-05
  • 净值走势
招商招怡纯债D(012490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.15270.02%
2025-06-041.15250.01%
2025-06-031.15240.02%
2025-05-301.15220.03%
2025-05-291.1518-0.05%
2025-05-281.1524-0.02%
2025-05-271.15260.00%
2025-05-261.15260.03%
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基金情况

基金全称 招商招怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.34亿元 份额规模 4.6679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 7.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.220.76534,888,521.74
2024-12-31-124.650.60535,697,347.45
2024-09-30-130.470.43524,973,044.67
2024-06-30-125.650.25525,595,843.18
2024-03-31-102.800.19517,157,533.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-欧阳倩蓉6907.00
2021-05-272023-07-18孙麓深7820.83
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