首页 > 基金> 招商招怡纯债D(012490)

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招募书

招商招怡纯债D

(012490)

净值：

1.1578

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1578

2025-07-21

净值走势

招商招怡纯债D(012490)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1578	-0.03%
2025-07-18	1.1582	0.01%
2025-07-17	1.1581	0.03%
2025-07-16	1.1578	0.02%
2025-07-15	1.1576	0.06%
2025-07-14	1.1569	-0.03%
2025-07-11	1.1572	-0.01%
2025-07-10	1.1573	-0.04%

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基金情况

基金全称	招商招怡纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	欧阳倩蓉
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.40亿元	份额规模	4.6691亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.23%
最近三月	0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	2.98%
最近两年	7.41%

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基金要闻

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招商招怡纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.65	0.38	540,778,962.99
2025-03-31	-	123.22	0.76	534,888,521.74
2024-12-31	-	124.65	0.60	535,697,347.45
2024-09-30	-	130.47	0.43	524,973,044.67
2024-06-30	-	125.65	0.25	525,595,843.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-18	-	欧阳倩蓉	736	7.47
2021-05-27	2023-07-18	孙麓深	782	0.83

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基金公告

11-07招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

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