基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招顺纯债D(012489) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 109.91 | 0.23 | 1,708,062,252.18 |
| 2024-09-30 | - | 107.00 | 0.36 | 1,684,003,360.55 |
| 2024-06-30 | - | 113.46 | 0.33 | 1,680,175,806.28 |
| 2024-03-31 | - | 119.77 | 0.44 | 1,661,795,477.16 |
| 2023-12-31 | - | 122.34 | 0.42 | 1,643,757,301.40 |
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