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建信汇益一年持有混合A(012485)
建信汇益一年持有混合A
(012485)
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累计净值：1.0459
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0459 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.0443 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.0415 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0411 | -0.02% |
| 2025-07-14 | 1.0413 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.0411 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 1.0399 | 0.12% |
| 2025-07-09 | 1.0387 | -0.11% |
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基金全称
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建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉 杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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2.0897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.75%
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最近两年
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5.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 154,200.00 | 1,437,144.00 | 0.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,500.00 | 1,045,500.00 | 0.45 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 50,000.00 | 837,000.00 | 0.36 |
| 00966 | 中国太平 | 59,600.00 | 831,588.97 | 0.36 |
| 02601 | 中国太保 | 33,000.00 | 808,033.30 | 0.35 |
| 601179 | 中国西电 | 126,700.00 | 777,938.00 | 0.34 |
| 002044 | 美年健康 | 134,700.00 | 692,358.00 | 0.30 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 663,315.00 | 0.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 652,226.64 | 0.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,568.00 | 633,812.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,806,911.86 | 6.00 | 58.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,814,128.81 | 2.09 | 20.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,437,144.00 | 0.62 | 6.05 |
| 卫生和社会工作 | 692,358.00 | 0.30 | 2.91 |
| 房地产业 | 567,567.00 | 0.25 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 508,080.00 | 0.22 | 2.14 |
| 教育 | 491,825.00 | 0.21 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,327.00 | 0.18 | 1.73 |
| 采矿业 | 308,096.00 | 0.13 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,032.00 | 0.13 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 280,734.00 | 0.12 | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 149,296.00 | 0.06 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.67 | 86.26 | 2.43 | 230,184,823.68 |
| 2025-03-31 | 12.91 | 89.52 | 3.44 | 260,239,176.28 |
| 2024-12-31 | 19.54 | 72.68 | 6.21 | 315,838,028.36 |
| 2024-09-30 | 22.91 | 74.92 | 1.77 | 490,378,475.95 |
| 2024-06-30 | 22.38 | 78.30 | 2.20 | 509,904,745.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 杨荔媛 | 616 | 7.23 |
| 2022-01-20 | - | 尹润泉 | 1278 | 3.91 |
| 2021-11-05 | 2024-01-29 | 黎颖芳 | 815 | -4.21 |
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