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建信汇益一年持有混合A(012485)
建信汇益一年持有混合A
(012485)
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累计净值：1.0261
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0261 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0266 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0258 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 1.0271 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0273 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.0258 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0256 | 0.15% |
| 2025-04-09 | 1.0241 | 0.17% |
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基金全称
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建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉 杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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2.9014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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2.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 305,400.00 | 4,373,328.00 | 1.38 |
| 03998 | 波司登 | 1,154,000.00 | 4,146,362.62 | 1.31 |
| 00941 | 中国移动 | 57,500.00 | 4,078,743.18 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247,600.00 | 3,743,712.00 | 1.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 273,400.00 | 2,684,788.00 | 0.85 |
| 688257 | 新锐股份 | 107,780.00 | 1,962,673.80 | 0.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 106,500.00 | 1,833,930.00 | 0.58 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 150,440.00 | 1,719,529.20 | 0.54 |
| 01171 | 兖矿能源 | 206,000.00 | 1,707,339.95 | 0.54 |
| 600761 | 安徽合力 | 95,900.00 | 1,692,635.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,246,479.70 | 8.94 | 62.89 |
| 采矿业 | 5,551,526.00 | 1.76 | 12.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,517,076.20 | 1.11 | 7.83 |
| 金融业 | 2,918,378.00 | 0.92 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 2,793,642.00 | 0.88 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,930.53 | 0.39 | 2.74 |
| 卫生和社会工作 | 247,604.00 | 0.08 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 180,495.00 | 0.06 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,550.00 | 0.05 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 60,720.00 | 0.02 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,120.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 876.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.54 | 72.68 | 6.21 | 315,838,028.36 |
| 2024-09-30 | 22.91 | 74.92 | 1.77 | 490,378,475.95 |
| 2024-06-30 | 22.38 | 78.30 | 2.20 | 509,904,745.14 |
| 2024-03-31 | 19.20 | 79.51 | 1.19 | 605,860,593.54 |
| 2023-12-31 | 18.52 | 91.61 | 1.24 | 652,715,460.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 杨荔媛 | 525 | 5.20 |
| 2022-01-20 | - | 尹润泉 | 1187 | 1.95 |
| 2021-11-05 | 2024-01-29 | 黎颖芳 | 815 | -4.21 |
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