基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) |
净值：
0.6721
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.6721 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 184,900.00 | 84,803,739.70 | 8.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 600,500.00 | 47,763,770.00 | 5.04 |
| 002050 | 三花智控 | 1,630,100.00 | 46,995,783.00 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 390,000.00 | 46,067,673.60 | 4.86 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,957,474.00 | 44,356,360.84 | 4.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 648,517.00 | 44,209,403.89 | 4.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,994.00 | 43,698,634.00 | 4.61 |
| 600436 | 片仔癀 | 206,715.00 | 41,808,108.75 | 4.41 |
| 000858 | 五粮液 | 308,500.00 | 40,521,475.00 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,968.00 | 37,679,965.92 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,716,155.36 | 52.21 | 76.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,938,456.68 | 4.64 | 6.80 |
| 采矿业 | 42,366,681.00 | 4.47 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,439,412.00 | 3.95 | 5.80 |
| 租赁和商务服务业 | 27,529,460.00 | 2.91 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.82 | 1.71 | 12.68 | 947,571,499.42 |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.05 | 11.77 | 993,687,755.69 |
| 2024-09-30 | 86.26 | 0.91 | 13.01 | 1,131,660,181.57 |
| 2024-06-30 | 83.47 | 1.01 | 15.62 | 1,015,798,845.89 |
| 2024-03-31 | 83.68 | 0.93 | 15.56 | 1,087,582,625.64 |
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