基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483) |
净值：
0.7191
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.7191 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 174,400.00 | 79,999,172.24 | 9.58 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,776,174.00 | 44,226,732.60 | 5.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 561,200.00 | 40,406,400.00 | 4.84 |
| 002050 | 三花智控 | 1,524,000.00 | 40,203,120.00 | 4.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 606,117.00 | 39,136,974.69 | 4.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 390,000.00 | 39,051,522.90 | 4.68 |
| 600436 | 片仔癀 | 193,215.00 | 38,644,932.15 | 4.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,194.00 | 36,920,966.88 | 4.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 720,500.00 | 34,497,540.00 | 4.13 |
| 000858 | 五粮液 | 288,400.00 | 34,290,760.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,279,082.96 | 49.99 | 74.57 |
| 采矿业 | 44,090,855.00 | 5.28 | 7.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,640,300.65 | 4.99 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,502,232.00 | 3.65 | 5.45 |
| 租赁和商务服务业 | 26,064,675.00 | 3.12 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.29 | 1.22 | 12.52 | 834,774,465.54 |
| 2025-03-31 | 85.82 | 1.71 | 12.68 | 947,571,499.42 |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.05 | 11.77 | 993,687,755.69 |
| 2024-09-30 | 86.26 | 0.91 | 13.01 | 1,131,660,181.57 |
| 2024-06-30 | 83.47 | 1.01 | 15.62 | 1,015,798,845.89 |
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