基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德医疗创新混合发起式C(012482) |
净值：
0.6951
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.6951 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 562,100.00 | 6.44 |
| 02273 | 固生堂 | 15,000.00 | 469,500.00 | 5.38 |
| 00013 | 和黄医药 | 20,000.00 | 417,600.00 | 4.78 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 5,600.00 | 352,800.00 | 4.04 |
| 688029 | 南微医学 | 5,000.00 | 337,950.00 | 3.87 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 9,000.00 | 328,410.00 | 3.76 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 322,040.00 | 3.69 |
| 688581 | 安杰思 | 4,900.00 | 292,481.00 | 3.35 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,700.00 | 281,533.00 | 3.22 |
| 03759 | 康龙化成 | 18,000.00 | 235,080.00 | 2.69 |
| 03759 | 康龙化成 | 18,000.00 | 235,080.00 | 2.69 |
| 300759 | 康龙化成 | 9,000.00 | 231,300.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,676,883.00 | 42.10 | 85.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,580.00 | 3.66 | 7.45 |
| 卫生和社会工作 | 192,710.00 | 2.21 | 4.49 |
| 教育 | 100,944.00 | 1.16 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.17 | - | 19.26 | 8,732,979.68 |
| 2024-09-30 | 89.43 | - | 11.50 | 9,633,236.41 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 14.98 | 6,583,707.21 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 6.37 | 7,572,750.72 |
| 2023-12-31 | 91.08 | - | 10.80 | 8,682,165.75 |
微信公众号
证券之星APP
