基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) |
净值：
0.8867
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.8867 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688800 | 瑞可达 | 3,000.00 | 147,750.00 | 0.19 |
| 300633 | 开立医疗 | 4,500.00 | 130,995.00 | 0.17 |
| 603369 | 今世缘 | 2,400.00 | 126,912.00 | 0.16 |
| 601127 | 赛力斯 | 900.00 | 113,301.00 | 0.15 |
| 300170 | 汉得信息 | 5,600.00 | 109,088.00 | 0.14 |
| 300007 | 汉威科技 | 2,900.00 | 108,924.00 | 0.14 |
| 000429 | 粤高速A | 7,000.00 | 99,260.00 | 0.13 |
| 600900 | 长江电力 | 3,500.00 | 97,335.00 | 0.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000.00 | 95,000.00 | 0.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,000.00 | 79,240.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,723.00 | 0.75 | 46.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,012.00 | 0.28 | 17.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,535.00 | 0.17 | 10.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,820.00 | 0.17 | 10.31 |
| 金融业 | 95,000.00 | 0.12 | 7.54 |
| 采矿业 | 94,580.00 | 0.12 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.62 | 74.52 | 8.37 | 77,900,315.98 |
| 2024-12-31 | 4.02 | 88.20 | 4.46 | 90,868,396.77 |
| 2024-09-30 | 9.54 | 82.12 | 5.02 | 96,553,367.58 |
| 2024-06-30 | 6.42 | 87.88 | 3.54 | 101,829,018.76 |
| 2024-03-31 | 3.64 | 87.12 | 1.13 | 110,538,349.50 |
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