基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心精选12个月持有混合A(012477) |
净值：
0.7290
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.7290 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 189,820.00 | 73,300,640.64 | 9.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 858,500.00 | 65,508,440.02 | 8.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 973,300.00 | 39,671,708.00 | 5.29 |
| 300979 | 华利集团 | 501,230.00 | 39,421,739.50 | 5.26 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,467,120.00 | 37,866,367.20 | 5.05 |
| 002739 | 万达电影 | 2,621,850.00 | 31,829,259.00 | 4.25 |
| 300888 | 稳健医疗 | 581,900.00 | 24,486,352.00 | 3.27 |
| 003010 | 若羽臣 | 844,020.00 | 23,548,158.00 | 3.14 |
| 300136 | 信维通信 | 886,100.00 | 22,542,384.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,400.00 | 22,450,400.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,909,375.48 | 36.40 | 76.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,717,496.23 | 5.03 | 10.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,829,259.00 | 4.25 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,988,433.00 | 2.00 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.57 | - | 37.81 | 749,670,074.29 |
| 2024-09-30 | 72.01 | - | 32.93 | 804,330,761.42 |
| 2024-06-30 | 76.65 | - | 25.02 | 795,547,041.82 |
| 2024-03-31 | 87.11 | - | 11.99 | 772,029,023.07 |
| 2023-12-31 | 83.56 | 2.09 | 16.67 | 845,861,715.91 |
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