基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心精选12个月持有混合A(012477) |
净值：
0.8914
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.8914 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 1,783,310.00 | 75,933,339.80 | 9.18 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,947,000.00 | 73,234,828.71 | 8.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,257.00 | 66,630,961.94 | 8.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,331,720.00 | 54,912,006.00 | 6.64 |
| 002916 | 深南电路 | 400,300.00 | 43,156,343.00 | 5.22 |
| 300502 | 新易盛 | 215,600.00 | 27,385,512.00 | 3.31 |
| 688433 | 华曙高科 | 699,884.00 | 25,720,737.00 | 3.11 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 401,400.00 | 25,386,034.23 | 3.07 |
| 301606 | 绿联科技 | 465,435.00 | 23,937,322.05 | 2.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 112,647.00 | 21,966,165.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,539,591.55 | 40.95 | 62.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,564,935.01 | 22.81 | 34.88 |
| 租赁和商务服务业 | 13,414,065.00 | 1.62 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.69 | 826,763,475.69 |
| 2025-03-31 | 64.38 | - | 35.58 | 779,763,927.25 |
| 2024-12-31 | 70.57 | - | 37.81 | 749,670,074.29 |
| 2024-09-30 | 72.01 | - | 32.93 | 804,330,761.42 |
| 2024-06-30 | 76.65 | - | 25.02 | 795,547,041.82 |
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