基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优质企业混合A(012475) |
净值：
0.6064
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.6064 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 778,900.00 | 47,871,194.00 | 3.91 |
| 601288 | 农业银行 | 7,990,400.00 | 42,668,736.00 | 3.49 |
| 000651 | 格力电器 | 799,500.00 | 36,337,275.00 | 2.97 |
| 002384 | 东山精密 | 1,227,800.00 | 35,851,760.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,400.00 | 35,661,600.00 | 2.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,352.00 | 27,867,616.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,532.00 | 24,613,512.00 | 2.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 598,500.00 | 24,394,860.00 | 1.99 |
| 002130 | 沃尔核材 | 947,300.00 | 23,919,325.00 | 1.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 316,080.00 | 23,336,186.40 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,471,276.63 | 45.55 | 71.70 |
| 金融业 | 64,855,157.00 | 5.30 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,508,969.07 | 5.11 | 8.04 |
| 采矿业 | 61,221,842.00 | 5.00 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,218,804.00 | 1.33 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,432,225.00 | 0.44 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 4,027,023.00 | 0.33 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,597,292.00 | 0.29 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 2,131,360.00 | 0.17 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.39 | - | 16.97 | 1,223,987,113.60 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 10.12 | 1,226,304,530.20 |
| 2024-06-30 | 80.93 | - | 8.35 | 1,185,182,740.02 |
| 2024-03-31 | 67.99 | - | 10.12 | 1,285,765,526.77 |
| 2023-12-31 | 65.49 | - | 11.43 | 1,367,286,118.35 |
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