基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优质企业混合A(012475) |
净值：
0.7314
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7314 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 405,608.00 | 51,520,328.16 | 4.35 |
| 01530 | 三生制药 | 1,897,500.00 | 40,924,554.21 | 3.46 |
| 01093 | 石药集团 | 5,294,000.00 | 37,174,547.41 | 3.14 |
| 600030 | 中信证券 | 1,228,600.00 | 33,933,932.00 | 2.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 738,300.00 | 31,436,814.00 | 2.66 |
| 00728 | 中国电信 | 4,010,000.00 | 20,405,610.81 | 1.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 378,400.00 | 19,567,064.00 | 1.65 |
| 002126 | 银轮股份 | 789,000.00 | 19,156,920.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,800.00 | 18,866,056.00 | 1.59 |
| 601288 | 农业银行 | 3,165,100.00 | 18,610,788.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,283,973.81 | 56.31 | 77.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,832,424.06 | 7.09 | 9.73 |
| 金融业 | 61,772,458.00 | 5.22 | 7.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,845,300.00 | 1.25 | 1.72 |
| 采矿业 | 11,015,928.00 | 0.93 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 9,927,965.00 | 0.84 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,120,901.00 | 0.60 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,513,112.00 | 0.30 | 0.41 |
| 建筑业 | 2,913,120.00 | 0.25 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 6.22 | 1,183,168,070.20 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 10.31 | 1,188,884,855.23 |
| 2024-12-31 | 68.39 | - | 16.97 | 1,223,987,113.60 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 10.12 | 1,226,304,530.20 |
| 2024-06-30 | 80.93 | - | 8.35 | 1,185,182,740.02 |
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