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大成成长回报六个月持有混合C(012474)
大成成长回报六个月持有混合C
(012474)
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累计净值：0.8661
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8661 | -0.13% |
| 2025-04-29 | 0.8672 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 0.8656 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 0.8674 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 0.8683 | -0.24% |
| 2025-04-23 | 0.8704 | 0.59% |
| 2025-04-22 | 0.8653 | -0.40% |
| 2025-04-21 | 0.8688 | 0.71% |
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基金全称
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶 于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-5.92%
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最近三月
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-3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.44%
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最近两年
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-7.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 203,900.00 | 51,574,466.00 | 9.12 |
| 002595 | 豪迈科技 | 837,789.00 | 49,580,353.02 | 8.77 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,326,000.00 | 44,432,603.41 | 7.86 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,136,690.00 | 38,829,330.40 | 6.87 |
| 000333 | 美的集团 | 388,354.00 | 30,485,789.00 | 5.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,900.00 | 28,848,865.48 | 5.10 |
| 600941 | 中国移动 | 240,050.00 | 25,771,768.00 | 4.56 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,669,000.00 | 24,127,760.00 | 4.27 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,004,800.00 | 20,236,672.00 | 3.58 |
| 00941 | 中国移动 | 215,500.00 | 16,665,294.69 | 2.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 459,832.00 | 15,271,020.72 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,540,724.24 | 59.16 | 90.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,171,752.32 | 4.98 | 7.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,436,406.72 | 0.78 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,538,612.00 | 0.45 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,315.44 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.76 | 1.16 | 14.60 | 565,506,154.53 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 1.09 | 12.31 | 580,388,437.23 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.12 | 625,174,628.34 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.08 | 572,260,346.95 |
| 2024-03-31 | 92.26 | - | 7.38 | 574,537,965.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 于威业 | 485 | 11.07 |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 701 | -5.46 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -9.45 |
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