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大成成长回报六个月持有混合A(012473)
大成成长回报六个月持有混合A
(012473)
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累计净值：1.0276
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0276 | -1.00% |
| 2025-09-03 | 1.0380 | 0.41% |
| 2025-09-02 | 1.0338 | -1.04% |
| 2025-09-01 | 1.0447 | -0.11% |
| 2025-08-29 | 1.0458 | 1.33% |
| 2025-08-28 | 1.0321 | -0.20% |
| 2025-08-27 | 1.0342 | -2.09% |
| 2025-08-26 | 1.0563 | 0.21% |
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基金全称
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶 于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.19亿元
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份额规模
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5.6834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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10.39%
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最近三月
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14.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.11%
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最近两年
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17.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 203,900.00 | 51,427,658.00 | 9.54 |
| 002595 | 豪迈科技 | 801,489.00 | 47,464,178.58 | 8.81 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,238,000.00 | 45,717,147.84 | 8.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,900.00 | 28,852,912.47 | 5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 388,354.00 | 28,039,158.80 | 5.20 |
| 600941 | 中国移动 | 240,050.00 | 27,017,627.50 | 5.01 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,476,100.00 | 20,130,693.00 | 3.74 |
| 603556 | 海兴电力 | 760,490.00 | 19,369,680.30 | 3.59 |
| 00941 | 中国移动 | 215,500.00 | 17,117,347.10 | 3.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 459,832.00 | 16,186,086.40 | 3.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 430,973.00 | 14,002,312.77 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,746,974.81 | 54.32 | 89.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,077,485.90 | 5.02 | 8.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,503,243.28 | 0.84 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,553,561.00 | 0.47 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.91 | 1.22 | 19.27 | 538,887,530.89 |
| 2025-03-31 | 82.76 | 1.16 | 14.60 | 565,506,154.53 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 1.09 | 12.31 | 580,388,437.23 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.12 | 625,174,628.34 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.08 | 572,260,346.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 于威业 | 611 | 31.84 |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 827 | 12.48 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -8.78 |
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