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中加邮益一年持有混合A(012471)
中加邮益一年持有混合A
(012471)
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累计净值：1.0143
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0143 | 0.29% |
| 2025-04-29 | 1.0114 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.0091 | -0.50% |
| 2025-04-25 | 1.0142 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.0134 | 0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0132 | -0.87% |
| 2025-04-22 | 1.0221 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.0210 | 0.57% |
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基金全称
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中加邮益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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黄晓磊 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.13%
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最近两年
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-1.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603968 | 醋化股份 | 68,200.00 | 729,058.00 | 2.25 |
| 600020 | 中原高速 | 163,600.00 | 719,840.00 | 2.22 |
| 002597 | 金禾实业 | 24,100.00 | 609,248.00 | 1.88 |
| 603379 | 三美股份 | 10,100.00 | 408,040.00 | 1.26 |
| 600312 | 平高电气 | 22,700.00 | 395,434.00 | 1.22 |
| 000400 | 许继电气 | 15,700.00 | 381,510.00 | 1.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,600.00 | 365,568.00 | 1.13 |
| 300888 | 稳健医疗 | 7,800.00 | 359,268.00 | 1.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,300.00 | 350,370.00 | 1.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,256.00 | 345,136.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,927,388.20 | 15.19 | 61.57 |
| 采矿业 | 1,700,537.00 | 5.24 | 21.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 719,840.00 | 2.22 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345,136.00 | 1.06 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309,522.00 | 0.95 | 3.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.68 | 70.88 | 4.90 | 32,428,702.79 |
| 2024-12-31 | 28.01 | 61.35 | 10.84 | 34,838,412.72 |
| 2024-09-30 | 26.02 | 66.08 | 9.40 | 46,655,326.06 |
| 2024-06-30 | 25.09 | 65.82 | 10.06 | 50,757,561.28 |
| 2024-03-31 | 22.29 | 65.97 | 14.16 | 64,259,849.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 庞智桐 | 459 | 2.10 |
| 2023-03-14 | - | 黄晓磊 | 783 | 0.33 |
| 2022-01-04 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 906 | 1.40 |
| 2022-01-04 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 444 | 1.50 |
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