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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)
汇添富稳健睿享一年持有混合A
(012459)
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累计净值：1.0155
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0155 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.0162 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0166 | 0.14% |
| 2025-04-25 | 1.0152 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0153 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0157 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.0150 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.0141 | -0.03% |
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基金全称
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汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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丁巍 詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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3.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 181,300.00 | 8,241,898.00 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,900.00 | 5,916,539.98 | 3.08 |
| 00939 | 建设银行 | 524,000.00 | 3,326,912.89 | 1.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,000.00 | 3,189,300.48 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 28,700.00 | 2,252,950.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,159.00 | 2,063,737.46 | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,000.00 | 1,349,370.00 | 0.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16,000.00 | 753,760.00 | 0.39 |
| 603369 | 今世缘 | 9,300.00 | 491,784.00 | 0.26 |
| 300033 | 同花顺 | 1,700.00 | 485,520.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,153,499.46 | 7.89 | 94.25 |
| 金融业 | 784,221.00 | 0.41 | 4.88 |
| 采矿业 | 140,651.00 | 0.07 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.49 | 110.26 | 2.69 | 191,996,959.58 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 107.53 | 0.77 | 293,456,749.99 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 103.11 | 0.68 | 389,962,035.94 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 87.54 | 0.70 | 452,863,640.52 |
| 2024-03-31 | 14.76 | 117.56 | 1.55 | 498,770,334.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 詹杰 | 758 | 3.84 |
| 2021-10-11 | - | 丁巍 | 1300 | 1.55 |
| 2021-10-11 | 2024-11-22 | 宋鹏 | 1138 | -0.75 |
| 2021-10-11 | 2024-04-18 | 赵鹏程 | 920 | -2.25 |
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